| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 8 773.00 | 20 265.00 | 29 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 523.00 | 8 773.00 | 20 750.00 | 29 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BN En cours de production de biens | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 826.00 | 8 773.00 | 145 053.00 | 153 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 221.00 | 38 559.00 | | 44 221.00 |
DL TOTAL (I) | 83 779.00 | 39 559.00 | | 83 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 084.00 | 25 358.00 | | 33 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 11 827.00 | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 301.00 | 19 688.00 | | 22 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 273.00 | 64 269.00 | | 61 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 053.00 | 103 828.00 | | 145 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 154.00 | 45 961.00 | | 50 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 583.00 | | 306 583.00 | 306 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 583.00 | | 306 583.00 | 306 583.00 |
FM Production stockée | | | 31 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 471.00 | 1 968.00 | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 10 097.00 | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 293.00 | 213 423.00 | | 340 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 072.00 | 174 864.00 | | 296 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 221.00 | 38 559.00 | | 44 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 146.00 | 1 513.00 | | 11 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 900.00 | | 623.00 | 28 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 415.00 | | 623.00 | 28 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 5 736.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 5 736.00 | | 3 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 308.00 | 7 189.00 | 11 119.00 | 18 308.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 273.00 | 50 154.00 | 11 119.00 | 61 273.00 |