| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 27 777.00 | 5 706.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 844.00 | 1 593.00 | 2 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 405.00 | 28 621.00 | 7 784.00 | 36 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 377.00 | | 192 377.00 | 192 377.00 |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 988.00 | | 254 988.00 | 254 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 394.00 | 28 621.00 | 262 773.00 | 291 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 846.00 | 99 858.00 | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254.00 | 17 987.00 | | 4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 123 200.00 | 118 946.00 | | 123 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636.00 | 3 796.00 | | 4 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 271.00 | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 63 810.00 | | 101 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 40 272.00 | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 572.00 | 111 346.00 | | 139 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 773.00 | 230 292.00 | | 262 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 572.00 | 111 346.00 | | 139 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 573.00 | | 669 573.00 | 669 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 573.00 | | 669 573.00 | 669 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 90.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 90.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -90.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 2 358.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 594.00 | 583 183.00 | | 673 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 340.00 | 565 195.00 | | 669 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254.00 | 17 987.00 | | 4 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 691.00 | 12 635.00 | | 11 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 721.00 | | 4 684.00 | 31 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | | 4 684.00 | 31 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 103.00 | 7 518.00 | | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 7 518.00 | | 21 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 192 377.00 | 192 377.00 | | 192 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 632.00 | 230 632.00 | | 230 632.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 572.00 | 139 572.00 | | 139 572.00 |