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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 542 383.00 | | 542 383.00 | 542 383.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 610.00 | | 569 610.00 | 569 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 610.00 | | 570 610.00 | 570 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 841.00 | | | -26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 508.00 | | | 405 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 451.00 | | | 477 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 610.00 | | | 570 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 451.00 | | | 477 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 508.00 | | | 405 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FG Production vendue services | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 815.00 | | 603 815.00 | 603 815.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 031.00 | | | 604 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 872.00 | | | 630 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 841.00 | | | -26 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 508.00 | 405 508.00 | | 405 508.00 |
VI Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 044.00 | 9 044.00 | 1 000.00 | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 451.00 | 477 451.00 | | 477 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
ST Autres comptes | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
YT Sous‐traitance | 199 585.00 | | | 199 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 271.00 | | | 267 271.00 |