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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BN En cours de production de biens | 433 286.00 | | 433 286.00 | 433 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
CF Disponibilités | 143 779.00 | | 143 779.00 | 143 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 795.00 | | 666 795.00 | 666 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 185.00 | | 672 185.00 | 672 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 333.00 | -11 035.00 | | -7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 967.00 | 3 702.00 | | 133 967.00 |
DL TOTAL (I) | 246 635.00 | 112 667.00 | | 246 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 042.00 | 782 944.00 | | 140 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 075.00 | 41 669.00 | | 35 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 689.00 | 108 100.00 | | 70 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 822.00 | 738.00 | | 53 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 441.00 | 3 928.00 | | 11 441.00 |
EA Autres dettes | 114 480.00 | 250 981.00 | | 114 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 189 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 550.00 | 2 377 680.00 | | 425 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 185.00 | 2 490 347.00 | | 672 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 550.00 | 2 377 680.00 | | 425 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 130.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 130.00 | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
VI Groupe et associés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 729.00 | 82 729.00 | 1 000.00 | 83 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 550.00 | 425 550.00 | | 425 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
ST Autres comptes | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284 820.00 | | | 1 284 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 202.00 | | | 1 482 202.00 |