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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 982.00 | 3 971.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 3 623.00 | 31 212.00 | 34 835.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 122.00 | 4 605.00 | 143 517.00 | 148 122.00 |
BT Marchandises | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 046.00 | 4 605.00 | 200 441.00 | 205 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 696.00 | | | 363 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 233.00 | 22 623.00 | 93 501.00 | 140 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 287.00 | 72 677.00 | 93 501.00 | 190 287.00 |