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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 4 057.00 | 13 152.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 405.00 | 4 260.00 | 16 145.00 | 20 405.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 948.00 | 8 317.00 | 137 631.00 | 145 948.00 |
BT Marchandises | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 260.00 | 8 317.00 | 179 943.00 | 188 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 262.00 | 155.00 | | -4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893.00 | 10 155.00 | | 5 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 054.00 | 140 233.00 | | 129 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 30 800.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 11 660.00 | | 16 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 661.00 | 7 588.00 | | 8 661.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 050.00 | 190 287.00 | | 174 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 943.00 | 200 441.00 | | 179 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 45.00 | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 536.00 | 45.00 | | 13 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 536.00 | -45.00 | | -13 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -55.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 553.00 | 363 851.00 | | 362 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 815.00 | 363 696.00 | | 366 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 262.00 | 155.00 | | -4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 18 142.00 | 14 430.00 | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 18 142.00 | 14 430.00 | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |