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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 357.00 | 352.00 | 1 005.00 | 1 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 974.00 | 3 241.00 | 12 733.00 | 15 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 331.00 | 3 593.00 | 103 738.00 | 107 331.00 |
060 Stock marchandises | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
084 Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
110 Total général Actif | 155 186.00 | 3 593.00 | 151 593.00 | 155 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 934.00 | | | 358 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 938.00 | | | 370 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 967.00 | | | -11 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
252 Charges sociales | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 018.00 | | | 336 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |