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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 357.00 | 896.00 | 461.00 | 1 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 8 984.00 | 10 988.00 | 19 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 329.00 | 9 880.00 | 101 449.00 | 111 329.00 |
060 Stock marchandises | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
084 Disponibilités | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
110 Total général Actif | 151 187.00 | 9 880.00 | 141 307.00 | 151 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |