| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 1 150.00 | 3 399.00 | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 341.00 | 619.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 936.00 | 6 743.00 | 113 192.00 | 119 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 601.00 | 8 235.00 | 572 367.00 | 580 601.00 |
BT Marchandises | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 659.00 | 8 235.00 | 709 425.00 | 717 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 334.00 | | | -41 334.00 |
DL TOTAL (I) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 605.00 | | | 524 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 759.00 | | | 640 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 425.00 | | | 709 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 580 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 120 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 159.00 | 925.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 605.00 | 52 429.00 | 188 383.00 | 524 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 368.00 | | | 568 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 250.00 | 26 095.00 | 5 155.00 | 31 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 759.00 | 168 583.00 | 188 383.00 | 640 759.00 |