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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 661.00 | 299.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 936.00 | 18 391.00 | 101 545.00 | 119 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 601.00 | 23 601.00 | 557 000.00 | 580 601.00 |
BT Marchandises | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 188.00 | 23 601.00 | 672 586.00 | 696 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 334.00 | | | -41 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | -41 334.00 | | 28 491.00 |
DL TOTAL (I) | 97 157.00 | 68 666.00 | | 97 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 861.00 | 524 605.00 | | 491 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 156.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 82 385.00 | | 59 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 32 613.00 | | 23 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 429.00 | 640 759.00 | | 575 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 586.00 | 709 425.00 | | 672 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 15 367.00 | | 8 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 3 399.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 11 968.00 | | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 861.00 | 56 842.00 | 196 927.00 | 491 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
VP Divers | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 452.00 | 24 297.00 | 5 155.00 | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 429.00 | 140 410.00 | 196 927.00 | 575 429.00 |