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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 115.00 | 2 618.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194.00 | 115.00 | 5 079.00 | 5 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 766.00 | | 180 766.00 | 180 766.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 034.00 | 115.00 | 319 919.00 | 320 034.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DL TOTAL (I) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | | | 130 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 403.00 | | | 265 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 919.00 | | | 319 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 012.00 | | 818 012.00 | 818 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 012.00 | | 818 012.00 | 818 012.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 665.00 | | | -6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 019.00 | | | 818 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 503.00 | | | 801 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 145.00 | 9 671.00 | 32 473.00 | 42 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 858.00 | 185 838.00 | 20.00 | 185 858.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 403.00 | 232 930.00 | 32 473.00 | 265 403.00 |