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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 1 287.00 | 3 643.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391.00 | 1 287.00 | 6 104.00 | 7 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 973.00 | 2 366.00 | 221 607.00 | 223 973.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 578.00 | 2 366.00 | 326 212.00 | 328 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 969.00 | 3 653.00 | 332 316.00 | 335 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 106.00 | 16 516.00 | | 33 106.00 |
DL TOTAL (I) | 87 622.00 | 54 516.00 | | 87 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 526.00 | 42 213.00 | | 32 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 31 206.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 130 338.00 | | 125 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 866.00 | 54 933.00 | | 56 866.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | 6 713.00 | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 693.00 | 265 403.00 | | 244 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 316.00 | 319 919.00 | | 332 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 166.00 | 232 930.00 | | 222 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 885.00 | | 719 885.00 | 719 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 885.00 | | 719 885.00 | 719 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -6 665.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 2 197.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 389.00 | 818 019.00 | | 721 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 283.00 | 801 503.00 | | 688 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 106.00 | 16 516.00 | | 33 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 754.00 | 8 919.00 | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194.00 | | 2 197.00 | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | | 2 197.00 | 2 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 1 172.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 1 172.00 | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 220 424.00 | 220 424.00 | | 220 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 473.00 | 9 946.00 | 22 527.00 | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 036.00 | 230 467.00 | 3 569.00 | 234 036.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 693.00 | 222 166.00 | 22 527.00 | 244 693.00 |