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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 836.00 | 29 822.00 | 1 013.00 | 30 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 163.00 | 27 004.00 | 4 159.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 764.00 | 93 342.00 | 55 421.00 | 148 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 520.00 | 165 618.00 | 70 902.00 | 236 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 688.00 | | 590 688.00 | 590 688.00 |
BZ Autres créances | 118 546.00 | 40 931.00 | 77 615.00 | 118 546.00 |
CF Disponibilités | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 043.00 | 40 931.00 | 880 112.00 | 921 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 564.00 | 206 549.00 | 951 014.00 | 1 157 564.00 |
CU Autres participations | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 50 355.00 | 49 194.00 | | 50 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 988.00 | 61 160.00 | | 103 988.00 |
DL TOTAL (I) | 234 719.00 | 190 730.00 | | 234 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 438.00 | 163 666.00 | | 109 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870.00 | 73 352.00 | | 91 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 756.00 | 438 016.00 | | 387 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 749.00 | 156 800.00 | | 123 749.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 6 461.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 294.00 | 838 296.00 | | 716 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 014.00 | 1 029 027.00 | | 951 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 257 383.00 | | 6 257 383.00 | 6 257 383.00 |
FG Production vendue services | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 146.00 | | 6 333 146.00 | 6 333 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 191.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | 191.00 | | 11 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 365.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 365.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 679.00 | -174.00 | | 10 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 324.00 | 24 368.00 | | 37 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 988.00 | 61 160.00 | | 103 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 791.00 | 30 244.00 | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 146.00 | 55.00 | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716.00 | 661.00 | 55.00 | 716.00 |