| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 661.00 | 39 493.00 | 17 168.00 | 56 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 807.00 | 28 994.00 | 2 813.00 | 31 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 949.00 | 97 713.00 | 18 236.00 | 115 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 947.00 | 181 649.00 | 38 297.00 | 219 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 752.00 | 3 546.00 | 740 206.00 | 743 752.00 |
BZ Autres créances | 167 072.00 | 40 931.00 | 126 141.00 | 167 072.00 |
CF Disponibilités | 254 075.00 | | 254 075.00 | 254 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 335.00 | 44 477.00 | 1 231 858.00 | 1 276 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 282.00 | 226 126.00 | 1 270 156.00 | 1 496 282.00 |
CU Autres participations | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 152 203.00 | 103 102.00 | | 152 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 292.00 | 149 101.00 | | 77 292.00 |
DL TOTAL (I) | 309 872.00 | 332 579.00 | | 309 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 663.00 | 47 608.00 | | 32 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 030.00 | 603 345.00 | | 822 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 589.00 | 114 274.00 | | 105 589.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 282.00 | 783 969.00 | | 960 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 156.00 | 1 116 549.00 | | 1 270 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 647.00 | 751 306.00 | | 942 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 980 518.00 | 10 731.00 | 6 991 249.00 | 6 980 518.00 |
FG Production vendue services | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 996.00 | 10 731.00 | 7 036 728.00 | 7 025 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 9 829.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 14 086.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 412.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 3 371.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | 10 714.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 45 674.00 | | 12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 951.00 | 6 569 654.00 | | 7 037 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 659.00 | 6 420 553.00 | | 6 960 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 292.00 | 149 101.00 | | 77 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 767.00 | 21 457.00 | | 21 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 408.00 | | 66 800.00 | 185 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 708.00 | 227 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 851.00 | 59 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 218.00 | 152 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 358.00 | | 47 620.00 | 26 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 365.00 | 43 725.00 | 21 719.00 | 117 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 19 553.00 | 14 851.00 | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 376.00 | 24 172.00 | 6 867.00 | 96 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 546.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 380.00 | 3 546.00 | | 56 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 380.00 | 3 546.00 | | 56 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 031.00 | 822 031.00 | | 822 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 740 011.00 | 740 011.00 | | 740 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VC Groupe et associés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 664.00 | 15 027.00 | 17 636.00 | 32 664.00 |
VI Groupe et associés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 375.00 | 918 375.00 | | 918 375.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 284.00 | 942 648.00 | 17 636.00 | 960 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
ST Autres comptes | 469 644.00 | | | 469 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 340.00 | | | 333 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 369.00 | | | 369 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 450.00 | | | 440 450.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 000.00 | | | 959 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |