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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 482 513.00 | | 1 482 513.00 | 1 482 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 125.00 | 129 853.00 | 35 272.00 | 165 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408 166.00 | 4 046 601.00 | 4 361 565.00 | 8 408 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 102 834.00 | 4 196 624.00 | 5 906 210.00 | 10 102 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 096.00 | | 612 096.00 | 612 096.00 |
BZ Autres créances | 572 465.00 | | 572 465.00 | 572 465.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 519.00 | | 1 342 519.00 | 1 342 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 353.00 | 4 196 624.00 | 7 248 729.00 | 11 445 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 808.00 | 20 170.00 | 8 638.00 | 28 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 064.00 | 215 064.00 | | 215 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 797.00 | 39 825.00 | | 57 797.00 |
DG Autres réserves | 70 117.00 | 16 352.00 | | 70 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 785.00 | 359 424.00 | | 216 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 156.00 | 10 252.00 | | 8 156.00 |
DK Provisions réglementées | 949 941.00 | 755 496.00 | | 949 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 860.00 | 1 996 414.00 | | 2 117 860.00 |
DP Provisions pour risques | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 314.00 | 3 854 292.00 | | 3 399 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360.00 | 19 988.00 | | 51 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | 56 380.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 818.00 | 634 533.00 | | 632 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 418.00 | 901 003.00 | | 813 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 061.00 | 2 770.00 | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 202 005.00 | 214 403.00 | | 202 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 134.00 | 5 683 370.00 | | 5 120 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 729.00 | 7 679 784.00 | | 7 248 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 839.00 | 1 075.00 | 360 914.00 | 359 839.00 |
FG Production vendue services | 12 597 113.00 | | 12 597 113.00 | 12 597 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 956 952.00 | 1 075.00 | 12 958 027.00 | 12 956 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 074 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 370.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 129.00 | 10 432.00 | | 183 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 220.00 | 115 111.00 | | 30 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 633.00 | 125 914.00 | | 214 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 961.00 | 119 607.00 | | 15 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 799.00 | 346.00 | | 40 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 399.00 | 187 409.00 | | 235 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 160.00 | 307 362.00 | | 292 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 527.00 | -181 448.00 | | -77 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 162 782.00 | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 355.00 | 12 606 122.00 | | 13 291 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 074 570.00 | 12 246 698.00 | | 13 074 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 785.00 | 359 424.00 | | 216 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 451 868.00 | | 712 354.00 | 10 451 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 353.00 | | 8 328.00 | 27 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 388.00 | 10 102 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 873.00 | 28 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 156.00 | 1 482 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 360.00 | 8 573 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 669.00 | | | 1 520 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 625.00 | | 704 026.00 | 8 885 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 167.00 | 937 046.00 | 1 020 588.00 | 4 280 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 467.00 | 2 575.00 | 6 873.00 | 24 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 700.00 | 934 470.00 | 1 013 716.00 | 4 255 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 496.00 | 224 664.00 | 30 220.00 | 755 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 755 496.00 | 235 399.00 | 30 220.00 | 755 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 399.00 | 30 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 818.00 | 632 818.00 | | 632 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 431.00 | 539 431.00 | | 539 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 612 096.00 | | | 612 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
VC Groupe et associés | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 959.00 | 296 959.00 | | 296 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 355.00 | 1 047 075.00 | 2 055 280.00 | 3 102 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 584.00 | | | 1 126 584.00 |
VP Divers | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 128.00 | 1 222 907.00 | 18 222.00 | 1 241 128.00 |
VW T.V.A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 976.00 | 3 011 336.00 | 2 106 640.00 | 5 117 976.00 |