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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 180.00 | | 1 229 180.00 | 1 229 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 794.00 | 162 776.00 | 26 017.00 | 188 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382 132.00 | 6 748 227.00 | 2 633 905.00 | 9 382 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 873 898.00 | 6 944 281.00 | 3 929 617.00 | 10 873 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 577.00 | 781.00 | 642 796.00 | 643 577.00 |
BZ Autres créances | 514 542.00 | | 514 542.00 | 514 542.00 |
CF Disponibilités | 993 241.00 | | 993 241.00 | 993 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 794.00 | 781.00 | 2 321 013.00 | 2 321 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 691.00 | 6 945 062.00 | 6 250 629.00 | 13 195 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 570.00 | 33 278.00 | 12 292.00 | 45 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 064.00 | 215 064.00 | | 215 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 603 257.00 | 414 888.00 | | 603 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 345.00 | 454 206.00 | | 675 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 869.00 | 3 965.00 | | 1 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 646.00 | 1 066 992.00 | | 1 063 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 181.00 | 2 815 114.00 | | 3 219 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 941.00 | 1 925 517.00 | | 1 165 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 736.00 | 49 646.00 | | 78 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 1 055.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 233.00 | 541 614.00 | | 488 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 946.00 | 901 423.00 | | 1 021 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 238.00 | | |
EA Autres dettes | 275 855.00 | 228 125.00 | | 275 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 449.00 | 3 662 618.00 | | 3 031 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 629.00 | 6 477 732.00 | | 6 250 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 045 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 287 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 280 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 965 310.00 | |
GE Autres charges | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 487.00 | 169 786.00 | | 447 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 275.00 | 198 221.00 | | 178 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 212.00 | -28 435.00 | | 269 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 747.00 | 66 292.00 | | 133 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 088.00 | 158 522.00 | | 295 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 310.00 | 13 177 306.00 | | 14 015 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 339 965.00 | 12 723 100.00 | | 13 339 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 345.00 | 454 206.00 | | 675 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 886 110.00 | | 322 502.00 | 10 886 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 828.00 | | 3 742.00 | 41 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 715.00 | 10 873 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 333.00 | 1 229 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 382.00 | 9 570 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 513.00 | | | 1 482 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333 547.00 | | 318 760.00 | 9 333 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061 118.00 | 964 529.00 | 81 366.00 | 6 061 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 846.00 | 5 431.00 | | 27 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033 272.00 | 959 098.00 | 81 366.00 | 6 033 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 992.00 | 174 116.00 | 177 462.00 | 1 066 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 992.00 | 174 116.00 | 177 462.00 | 1 066 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 116.00 | 177 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 233.00 | 488 233.00 | | 488 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 855.00 | 275 855.00 | | 275 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
UX Autres créances clients | 643 577.00 | 643 577.00 | | 643 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 941.00 | 632 950.00 | 532 991.00 | 1 165 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 350.00 | | | 789 350.00 |
VP Divers | 514 542.00 | 514 542.00 | | 514 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021 946.00 | 1 021 946.00 | | 1 021 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 553.00 | 12 363 321.00 | 28 222.00 | 1 264 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 711.00 | 2 418 984.00 | 611 727.00 | 3 030 711.00 |