| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 375.00 | 105.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 375.00 | 129 653.00 | 3 722.00 | 133 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 110.00 | 89 409.00 | 21 700.00 | 111 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 246.00 | 224 437.00 | 104 809.00 | 329 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
BN En cours de production de biens | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 420.00 | 4 615.00 | 362 804.00 | 367 420.00 |
BZ Autres créances | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CF Disponibilités | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 866.00 | 4 615.00 | 735 250.00 | 739 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 113.00 | 229 053.00 | 840 059.00 | 1 069 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 649.00 | | | 494 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DK Provisions réglementées | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 563 878.00 | | | 563 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 181.00 | | | 276 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
FG Production vendue services | 1 971 221.00 | | 1 971 221.00 | 1 971 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 662.00 | | 1 981 662.00 | 1 981 662.00 |
FM Production stockée | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 273.00 | | | 1 999 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 463.00 | | | 1 943 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 970.00 | | 14 587.00 | 342 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 16 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 311.00 | 329 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 158.00 | 246 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 820.00 | | 14 587.00 | 259 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 111.00 | 16 485.00 | 28 158.00 | 236 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 232.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 968.00 | 16 252.00 | 28 158.00 | 230 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 974.00 | 1 837.00 | 3 196.00 | 5 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 974.00 | 1 837.00 | 3 196.00 | 5 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 974.00 | 5 247.00 | 3 196.00 | 5 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | 3 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | 147 516.00 | | 147 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | 754.00 | | 16 504.00 |
UX Autres créances clients | 359 835.00 | | | 359 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 181.00 | 453 431.00 | 15 750.00 | 469 181.00 |
VW T.V.A. | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 999.00 | 272 999.00 | | 272 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 447.00 | | | 291 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 836.00 | | | 238 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 080.00 | | | 404 080.00 |