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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 8 455.00 | 868.00 | 9 323.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 592.00 | 138 297.00 | 9 295.00 | 147 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 055.00 | 81 946.00 | 20 109.00 | 102 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 700.00 | 228 698.00 | 107 002.00 | 335 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
BN En cours de production de biens | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 918.00 | 6 142.00 | 301 776.00 | 307 918.00 |
BZ Autres créances | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CF Disponibilités | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 136.00 | 6 142.00 | 612 994.00 | 619 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 835.00 | 234 839.00 | 719 996.00 | 954 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 836.00 | 312 364.00 | | 241 836.00 |
DH Report à nouveau | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 496.00 | -70 527.00 | | -88 496.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 121.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 162 172.00 | 250 758.00 | | 162 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 540.00 | | | 400 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 697.00 | 164 030.00 | | 250 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 911.00 | 231 540.00 | | 189 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | 122 976.00 | | 115 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 2 607.00 | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 824.00 | 541 048.00 | | 557 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 996.00 | 791 806.00 | | 719 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FG Production vendue services | 1 793 587.00 | | 1 793 587.00 | 1 793 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 387.00 | | 1 797 387.00 | 1 797 387.00 |
FM Production stockée | | | -30 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | 91.00 | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -740.00 | 17 147.00 | | -740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -740.00 | 17 147.00 | | -740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | -17 056.00 | | 3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 551.00 | 1 869 370.00 | | 1 781 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 047.00 | 1 939 898.00 | | 1 870 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 496.00 | -70 527.00 | | -88 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 353.00 | 8 347.00 | 70 303.00 | 327 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 303.00 | 335 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 303.00 | 70 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 300.00 | 8 347.00 | | 241 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 172.00 | 9 526.00 | | 219 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 940.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 657.00 | 8 586.00 | | 211 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 90.00 | 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | 1 821.00 | 451.00 | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 1 821.00 | 451.00 | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | 1 821.00 | 542.00 | 4 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 911.00 | 189 911.00 | | 189 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 300 560.00 | 300 560.00 | | 300 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VP Divers | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 448.00 | 395 340.00 | 23 108.00 | 418 448.00 |
VW T.V.A. | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 824.00 | 557 824.00 | | 557 824.00 |