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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708.00 | 7 306.00 | 11 402.00 | 18 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 292.00 | 45 404.00 | 24 889.00 | 70 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 951.00 | 52 883.00 | 37 068.00 | 89 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CF Disponibilités | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 115.00 | | 239 115.00 | 239 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 066.00 | 52 883.00 | 276 184.00 | 329 066.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 149 271.00 | 137 769.00 | | 149 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 11 502.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 161 297.00 | 157 741.00 | | 161 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | 23 665.00 | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 3 920.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 881.00 | 91 997.00 | | 97 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 887.00 | 119 688.00 | | 114 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 184.00 | 277 429.00 | | 276 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 119.00 | 107 761.00 | | 111 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
FG Production vendue services | 763 188.00 | | 763 188.00 | 763 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 985.00 | | 771 985.00 | 771 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 570.00 | 749 521.00 | | 778 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 014.00 | 738 019.00 | | 775 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | 11 502.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 89 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 89 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 594.00 | 14 439.00 | 150.00 | 38 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | 14 439.00 | 150.00 | 38 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927.00 | 8 160.00 | 3 767.00 | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VP Divers | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 940.00 | 148 391.00 | 549.00 | 148 940.00 |
VW T.V.A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 887.00 | 111 119.00 | 3 767.00 | 114 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | 11 822.00 | | 11 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 580.00 | 9 770.00 | | 10 580.00 |
ST Autres comptes | 69 312.00 | 72 209.00 | | 69 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 277.00 | 12 498.00 | | 12 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 068.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 863.00 | 12 890.00 | | 12 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 167.00 | 144 627.00 | | 142 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 801.00 | 14 404.00 | | 14 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 169.00 | 94 477.00 | | 92 169.00 |