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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 430.00 | 703.00 | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 158.00 | 11 349.00 | 9 810.00 | 21 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 979.00 | 56 177.00 | 15 802.00 | 71 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 047.00 | 67 956.00 | 27 091.00 | 95 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
BZ Autres créances | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 933.00 | | 254 933.00 | 254 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 981.00 | 67 956.00 | 282 025.00 | 349 981.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 152 827.00 | 149 271.00 | | 152 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 881.00 | 3 556.00 | | 20 881.00 |
DL TOTAL (I) | 182 178.00 | 161 297.00 | | 182 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767.00 | 11 927.00 | | 3 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 4 972.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 204.00 | 97 881.00 | | 92 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 847.00 | 114 887.00 | | 99 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 025.00 | 276 184.00 | | 282 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 847.00 | 114 887.00 | | 99 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 760 561.00 | | 760 561.00 | 760 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 561.00 | | 760 561.00 | 760 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 121.00 | 778 570.00 | | 768 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 240.00 | 775 014.00 | | 747 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 881.00 | 3 556.00 | | 20 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 951.00 | | 5 096.00 | 89 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | 959.00 | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | | 4 137.00 | 89 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 883.00 | 15 073.00 | | 52 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 257.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 710.00 | 14 817.00 | | 52 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VP Divers | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
VW T.V.A. | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 11 819.00 | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | 10 580.00 | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 74 480.00 | 69 312.00 | | 74 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | 12 277.00 | | 13 020.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 044.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 677.00 | 12 863.00 | | 9 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 547.00 | 148 402.00 | | 147 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | 17 127.00 | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 911.00 | 92 169.00 | | 96 911.00 |