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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 286.00 | 20 714.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 4 900.00 | 2 858.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 481.00 | 96 317.00 | 23 163.00 | 119 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 046.00 | 110 919.00 | 54 127.00 | 165 046.00 |
BT Marchandises | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 768.00 | 6 571.00 | 89 197.00 | 95 768.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 255.00 | 6 571.00 | 390 684.00 | 397 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 301.00 | 117 491.00 | 444 811.00 | 562 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 74 932.00 | 31 061.00 | | 74 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 425.00 | 133 871.00 | | 129 425.00 |
DL TOTAL (I) | 239 831.00 | 200 407.00 | | 239 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 6 385.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 798.00 | 47 737.00 | | 12 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 460.00 | 65 909.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 956.00 | 47 515.00 | | 29 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 390.00 | 45 339.00 | | 70 390.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | 36 198.00 | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 980.00 | 249 084.00 | | 204 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 811.00 | 449 490.00 | | 444 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
ST Autres comptes | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 415.00 | | | 175 415.00 |