| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 143.00 | 7 857.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 8 404.00 | 6 254.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 759.00 | 134 907.00 | 27 852.00 | 162 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 938.00 | 165 870.00 | 48 068.00 | 213 938.00 |
BT Marchandises | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 554.00 | 4 933.00 | 101 621.00 | 106 554.00 |
BZ Autres créances | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CF Disponibilités | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 696.00 | 4 933.00 | 384 763.00 | 389 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 634.00 | 170 803.00 | 432 831.00 | 603 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 255.00 | 98 798.00 | | 101 255.00 |
DL TOTAL (I) | 211 661.00 | 209 205.00 | | 211 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 24 099.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 512.00 | 24 212.00 | | 32 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 740.00 | 9 568.00 | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 574.00 | | 35 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 917.00 | 67 906.00 | | 92 917.00 |
EA Autres dettes | 28 080.00 | 29 830.00 | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 170.00 | 191 188.00 | | 221 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 831.00 | 400 393.00 | | 432 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 736.00 | | 440 736.00 | 440 736.00 |
FG Production vendue services | 326 587.00 | | 326 587.00 | 326 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 322.00 | | 767 322.00 | 767 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 16 706.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 18 373.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 1.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 18 372.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | 30 222.00 | | 32 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 648.00 | 700 732.00 | | 775 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 394.00 | 601 933.00 | | 674 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 255.00 | 98 798.00 | | 101 255.00 |