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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 11 664.00 | 4 460.00 | 16 125.00 |
AN Terrains | 16 392.00 | 12 878.00 | 3 515.00 | 16 392.00 |
AP Constructions | 482 781.00 | 213 744.00 | 269 037.00 | 482 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 258.00 | 507 872.00 | 342 386.00 | 850 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 713.00 | 171 035.00 | 73 678.00 | 244 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 970.00 | 917 193.00 | 698 777.00 | 1 615 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BN En cours de production de biens | 569 560.00 | | 569 560.00 | 569 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 756.00 | 308 200.00 | 507 556.00 | 815 756.00 |
BZ Autres créances | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 943.00 | | 961 943.00 | 961 943.00 |
CF Disponibilités | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 959.00 | 308 200.00 | 2 630 759.00 | 2 938 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 929.00 | 1 225 393.00 | 3 329 537.00 | 4 554 929.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 406 824.00 | 406 824.00 | | 406 824.00 |
DG Autres réserves | 840 943.00 | 493 557.00 | | 840 943.00 |
DH Report à nouveau | 890 710.00 | 890 710.00 | | 890 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 637.00 | 347 386.00 | | 236 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 187.00 | 100 670.00 | | 92 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 686.00 | 2 247 533.00 | | 2 475 686.00 |
DN Avances conditionnées | 21 667.00 | 41 667.00 | | 21 667.00 |
DO TOTAL (II) | 21 667.00 | 41 667.00 | | 21 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 270.00 | 74 755.00 | | 44 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 5 411.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 736.00 | 130 336.00 | | 100 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | 54 427.00 | | 42 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 322.00 | | |
EA Autres dettes | 637 805.00 | 485 494.00 | | 637 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 184.00 | 757 744.00 | | 832 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 537.00 | 3 046 944.00 | | 3 329 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 563.00 | | 1 679 563.00 | 1 679 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 563.00 | | 1 679 563.00 | 1 679 563.00 |
FM Production stockée | | | 25 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 40 725.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | 8 483.00 | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | 49 208.00 | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 296.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 296.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 989.00 | 48 913.00 | | 10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 038.00 | 142 827.00 | | 101 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 302.00 | 2 075 952.00 | | 1 725 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 666.00 | 1 728 566.00 | | 1 488 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 637.00 | 347 386.00 | | 236 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 234.00 | | 35 883.00 | 1 580 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 1 615 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 1 594 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 408.00 | | 30 883.00 | 1 563 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 5 000.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 102.00 | 106 120.00 | 29.00 | 811 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 3 634.00 | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 071.00 | 102 486.00 | 29.00 | 803 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 805.00 | 637 805.00 | | 637 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 443 136.00 | | | 443 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 620.00 | | | 372 620.00 |
VB T. V. A. | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 163.00 | 1 020 163.00 | | 1 020 163.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 184.00 | 832 184.00 | | 832 184.00 |