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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 13 174.00 | 5 320.00 | 18 494.00 |
AN Terrains | 16 392.00 | 13 971.00 | 2 422.00 | 16 392.00 |
AP Constructions | 488 521.00 | 231 754.00 | 256 767.00 | 488 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 631.00 | 572 887.00 | 287 744.00 | 860 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 521.00 | 190 704.00 | 63 817.00 | 254 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 261.00 | 1 022 490.00 | 646 771.00 | 1 669 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 077.00 | 423 954.00 | 527 122.00 | 951 077.00 |
BZ Autres créances | 154 008.00 | | 154 008.00 | 154 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 562.00 | | 910 562.00 | 910 562.00 |
CF Disponibilités | 563 373.00 | | 563 373.00 | 563 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 682.00 | 423 954.00 | 2 236 728.00 | 2 660 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 944.00 | 1 446 444.00 | 2 883 499.00 | 4 329 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 406 824.00 | 406 824.00 | | 406 824.00 |
DG Autres réserves | 1 077 580.00 | 840 943.00 | | 1 077 580.00 |
DH Report à nouveau | 890 710.00 | 890 710.00 | | 890 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 574.00 | 236 637.00 | | 142 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 704.00 | 92 187.00 | | 83 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 777.00 | 2 475 686.00 | | 2 609 777.00 |
DN Avances conditionnées | 1 666.00 | 21 667.00 | | 1 666.00 |
DO TOTAL (II) | 1 666.00 | 21 667.00 | | 1 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 928.00 | 44 270.00 | | 12 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 6 867.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 742.00 | 100 736.00 | | 134 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 42 506.00 | | 41 838.00 |
EA Autres dettes | 74 786.00 | 637 805.00 | | 74 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 056.00 | 832 184.00 | | 272 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 499.00 | 3 329 537.00 | | 2 883 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 619.00 | | 2 186 619.00 | 2 186 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 619.00 | | 2 186 619.00 | 2 186 619.00 |
FM Production stockée | | | -569 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 129.00 | 1 531.00 | | 31 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 863.00 | 11 264.00 | | 40 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | 158.00 | | 6 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 117.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 275.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 938.00 | 10 989.00 | | 33 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 928.00 | 101 038.00 | | 38 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 802.00 | 1 725 302.00 | | 1 664 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 228.00 | 1 488 666.00 | | 1 522 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 574.00 | 236 637.00 | | 142 574.00 |