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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AP Constructions | 568 669.00 | 475 719.00 | 92 949.00 | 568 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 512.00 | 160 973.00 | 18 539.00 | 179 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 003.00 | 52 070.00 | 11 933.00 | 64 003.00 |
BF Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 659.00 | 694 810.00 | 131 849.00 | 826 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BT Marchandises | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 596.00 | | 738 596.00 | 738 596.00 |
CF Disponibilités | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 549.00 | | 840 549.00 | 840 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 208.00 | 694 810.00 | 972 398.00 | 1 667 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 764 405.00 | 707 268.00 | | 764 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 57 137.00 | | 32 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 528.00 | 9 133.00 | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 839 074.00 | 807 076.00 | | 839 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 673.00 | 36 095.00 | | 27 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 655.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 29 934.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 935.00 | 57 814.00 | | 61 935.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 3 103.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 325.00 | 130 601.00 | | 133 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 398.00 | 937 677.00 | | 972 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 911 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | 1 147.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 1 147.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 1 147.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | 2 849.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 167.00 | 906 844.00 | | 921 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 565.00 | 849 707.00 | | 888 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 602.00 | 57 137.00 | | 32 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 641.00 | 23 524.00 | 2 355.00 | 673 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 793.00 | 23 324.00 | 2 355.00 | 667 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 452.00 | 30 376.00 | 1 076.00 | 31 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |