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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AP Constructions | 568 596.00 | 502 797.00 | 65 799.00 | 568 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 067.00 | 150 649.00 | 22 418.00 | 173 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 598.00 | 82 467.00 | 195 131.00 | 277 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 362.00 | 741 161.00 | 291 201.00 | 1 032 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BT Marchandises | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 596.00 | | 588 596.00 | 588 596.00 |
CF Disponibilités | 147 504.00 | | 147 504.00 | 147 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 065.00 | | 770 065.00 | 770 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 427.00 | 741 161.00 | 1 061 266.00 | 1 802 427.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 909 481.00 | | | 909 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 986 136.00 | | | 986 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 266.00 | | | 1 061 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 360.00 | | 186 060.00 | 916 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 057.00 | 1 032 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 257.00 | 1 019 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 458.00 | | 186 060.00 | 902 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 736.00 | 37 813.00 | 1 388.00 | 704 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | 800.00 | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 688.00 | 37 813.00 | 588.00 | 698 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 831.00 | 24 335.00 | 496.00 | 24 831.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |