| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 621.00 | 269 532.00 | 146 089.00 | 415 621.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 281 440.00 | 138 142.00 | 143 299.00 | 281 440.00 |
AP Constructions | 1 433 132.00 | 843 973.00 | 589 159.00 | 1 433 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058 029.00 | 3 237 379.00 | 820 650.00 | 4 058 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 587.00 | 432 916.00 | 268 671.00 | 701 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 148 973.00 | 4 921 942.00 | 2 227 031.00 | 7 148 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 973.00 | 100 404.00 | 460 570.00 | 560 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 691.00 | 5 551.00 | 1 861 140.00 | 1 866 691.00 |
BZ Autres créances | 533 396.00 | | 533 396.00 | 533 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 3 797 944.00 | | 3 797 944.00 | 3 797 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 153.00 | 105 955.00 | 6 919 198.00 | 7 025 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 126.00 | 5 027 896.00 | 9 146 230.00 | 14 174 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 093 619.00 | 3 218 445.00 | | 4 093 619.00 |
DH Report à nouveau | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 528.00 | 875 174.00 | | 633 528.00 |
DK Provisions réglementées | 465 871.00 | 473 419.00 | | 465 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 473.00 | 5 355 493.00 | | 5 981 473.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 627.00 | 5 250.00 | | 9 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 319.00 | 1 159 704.00 | | 882 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 754.00 | 6 168.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 446.00 | 1 623 800.00 | | 1 377 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 325.00 | 816 938.00 | | 868 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 600.00 | | |
EA Autres dettes | 12 287.00 | 8 870.00 | | 12 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 129.00 | 3 688 080.00 | | 3 155 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 146 230.00 | 9 048 823.00 | | 9 146 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 127.00 | 2 950 443.00 | | 2 630 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 801.00 | 4 677.00 | 250 478.00 | 245 801.00 |
FD Production vendue biens | 18 087 852.00 | 1 733 091.00 | 19 820 943.00 | 18 087 852.00 |
FG Production vendue services | 9 902.00 | 54.00 | 9 956.00 | 9 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 343 554.00 | 1 737 822.00 | 20 081 377.00 | 18 343 554.00 |
FM Production stockée | | | 153 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 314 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 788 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 39 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 269 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 700.00 | 36 056.00 | | 37 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 6 624.00 | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 8 128.00 | | 1 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 154.00 | 60 674.00 | | 54 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 382.00 | 75 426.00 | | 61 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 606.00 | 61 907.00 | | 46 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 697.00 | 67 693.00 | | 49 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 685.00 | 7 733.00 | | 11 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 992.00 | 180 496.00 | | 144 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 804.00 | 340 568.00 | | 316 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 432 064.00 | 21 930 728.00 | | 20 432 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 798 536.00 | 21 055 554.00 | | 19 798 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 528.00 | 875 174.00 | | 633 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 794.00 | | 169 542.00 | 7 074 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 363.00 | 7 148 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 134.00 | 6 474 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 785.00 | | | 674 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 780.00 | | 169 542.00 | 6 399 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 392.00 | 448 684.00 | 95 134.00 | 4 568 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 170.00 | 78 362.00 | | 191 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 222.00 | 370 322.00 | 95 134.00 | 4 377 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 419.00 | 46 606.00 | 54 154.00 | 473 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 4 377.00 | | 5 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 576.00 | 28 827.00 | | 71 576.00 |
6T Sur comptes clients | 42 426.00 | 1 874.00 | 38 748.00 | 42 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 002.00 | 30 701.00 | 38 748.00 | 114 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 671.00 | 81 685.00 | 92 902.00 | 592 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 078.00 | 38 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 606.00 | 54 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 446.00 | 1 377 446.00 | | 1 377 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 093.00 | 387 093.00 | | 387 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 025.00 | 345 025.00 | | 345 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 665.00 | | | 1 859 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 319.00 | 372 070.00 | 510 249.00 | 882 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 863.00 | | | 426 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 860.00 | 2 406 860.00 | | 2 406 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 376.00 | 2 630 127.00 | 510 249.00 | 3 140 376.00 |