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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 621.00 | 344 380.00 | 71 241.00 | 415 621.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 281 440.00 | 153 974.00 | 127 466.00 | 281 440.00 |
AP Constructions | 1 445 132.00 | 909 014.00 | 536 118.00 | 1 445 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 277.00 | 3 242 749.00 | 982 528.00 | 4 225 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 047.00 | 437 324.00 | 332 722.00 | 770 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 680.00 | 5 087 442.00 | 2 309 238.00 | 7 396 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 457.00 | | 268 457.00 | 268 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 372.00 | 59 352.00 | 322 019.00 | 381 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 604.00 | 5 197.00 | 1 743 407.00 | 1 748 604.00 |
BZ Autres créances | 1 364 236.00 | | 1 364 236.00 | 1 364 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 3 307 946.00 | | 3 307 946.00 | 3 307 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 939.00 | 64 550.00 | 7 015 389.00 | 7 079 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 619.00 | 5 151 992.00 | 9 324 627.00 | 14 476 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398 147.00 | 4 093 619.00 | | 4 398 147.00 |
DH Report à nouveau | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 281.00 | 633 528.00 | | 642 281.00 |
DK Provisions réglementées | 420 080.00 | 465 871.00 | | 420 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 963.00 | 5 981 473.00 | | 6 248 963.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 5 250.00 | | 44 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 283.00 | 4 377.00 | | 3 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 783.00 | 9 627.00 | | 47 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 826.00 | 882 319.00 | | 910 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 325.00 | 14 754.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 849.00 | 1 377 446.00 | | 1 294 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 066.00 | 868 325.00 | | 716 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
EA Autres dettes | -633.00 | 12 287.00 | | -633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 881.00 | 3 155 129.00 | | 3 027 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 627.00 | 9 146 230.00 | | 9 324 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 811.00 | 2 630 127.00 | | 2 410 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 073.00 | 3 060.00 | 388 132.00 | 385 073.00 |
FD Production vendue biens | 18 142 628.00 | 1 201 315.00 | 19 343 943.00 | 18 142 628.00 |
FG Production vendue services | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 535 028.00 | 1 204 375.00 | 19 739 403.00 | 18 535 028.00 |
FM Production stockée | | | -179 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 729 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 296 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 761 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 915.00 | 23 712.00 | | 22 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | 5 955.00 | | 9 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 274.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 871.00 | 54 154.00 | | 81 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 005.00 | 61 382.00 | | 100 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 080.00 | 46 606.00 | | 36 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 080.00 | 49 697.00 | | 36 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 925.00 | 11 685.00 | | 63 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 193.00 | 144 992.00 | | 146 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 992.00 | 316 804.00 | | 287 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 884 806.00 | 20 432 064.00 | | 19 884 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 242 525.00 | 19 798 536.00 | | 19 242 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 281.00 | 633 528.00 | | 642 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 148 973.00 | | 532 413.00 | 7 148 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 705.00 | 7 396 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 705.00 | 6 721 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 785.00 | | | 674 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474 188.00 | | 532 413.00 | 6 474 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921 942.00 | 450 205.00 | 284 705.00 | 4 921 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 532.00 | 74 848.00 | | 269 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652 409.00 | 375 358.00 | 284 705.00 | 4 652 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 871.00 | 36 080.00 | 81 871.00 | 465 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 627.00 | 39 250.00 | 1 094.00 | 9 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 404.00 | 59 353.00 | 100 404.00 | 100 404.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | | 354.00 | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 955.00 | 59 353.00 | 100 758.00 | 105 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 453.00 | 134 683.00 | 183 723.00 | 581 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 603.00 | 101 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 080.00 | 81 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 849.00 | 1 294 849.00 | | 1 294 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 269.00 | 382 269.00 | | 382 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 853.00 | 316 853.00 | | 316 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -633.00 | -633.00 | | -633.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 060.00 | | | 1 743 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 826.00 | 311 081.00 | 592 913.00 | 910 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 015.00 | 3 121 015.00 | | 3 121 015.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 556.00 | 2 410 811.00 | 592 913.00 | 3 010 556.00 |