| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
AP Constructions | 283 610.00 | 5 965.00 | 277 645.00 | 283 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 021.00 | 100 334.00 | 45 687.00 | 146 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 167.00 | 114 257.00 | 328 909.00 | 443 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 645.00 | 8 686.00 | 5 959.00 | 14 645.00 |
BZ Autres créances | 249 258.00 | | 249 258.00 | 249 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 697.00 | | 150 697.00 | 150 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 104.00 | 8 686.00 | 417 418.00 | 426 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 271.00 | 122 943.00 | 746 328.00 | 869 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 7 622.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 640 658.00 | -131 727.00 | | 640 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | 809 761.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 669 393.00 | 686 419.00 | | 669 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 895.00 | 44 437.00 | | 28 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385.00 | 24 033.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 7 800.00 | | 15 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | 539 430.00 | | 5 694.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 6 875.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 935.00 | 622 575.00 | | 76 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 328.00 | 1 308 994.00 | | 746 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 246.00 | 594 734.00 | | 66 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -40 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 625.00 | 1 507 583.00 | | 197 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 496.00 | 1 507 583.00 | | 204 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 2 927.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 071.00 | 279 613.00 | | 10 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 322.00 | 282 540.00 | | 12 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 174.00 | 1 225 044.00 | | 192 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 415 753.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 756.00 | 1 787 111.00 | | 305 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 784.00 | 977 351.00 | | 302 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | 809 761.00 | | 2 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 991.00 | | 345 736.00 | 194 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 560.00 | 443 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 271.00 | 441 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 587.00 | | 345 036.00 | 193 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 700.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 716.00 | 36 474.00 | 23 933.00 | 101 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 716.00 | 36 474.00 | 23 933.00 | 101 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 895.00 | 18 206.00 | 7 662.00 | 28 895.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 085.00 | 271 471.00 | 1 615.00 | 273 085.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 935.00 | 66 246.00 | 7 662.00 | 76 935.00 |