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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 324 280.00 | 20 230.00 | 304 050.00 | 324 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 8 336.00 | 3 806.00 | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 110.00 | 60 928.00 | 57 182.00 | 118 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 347.00 | 89 494.00 | 366 853.00 | 456 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BZ Autres créances | 179 607.00 | 8 686.00 | 170 921.00 | 179 607.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 897.00 | 8 686.00 | 215 212.00 | 223 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 244.00 | 98 179.00 | 582 065.00 | 680 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 762.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 399 373.00 | 640 658.00 | | 399 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 420.00 | 2 973.00 | | -11 420.00 |
DL TOTAL (I) | 415 453.00 | 669 393.00 | | 415 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 023.00 | 28 895.00 | | 25 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 429.00 | 23 385.00 | | 48 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 15 735.00 | | 40 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 048.00 | 5 694.00 | | 53 048.00 |
EA Autres dettes | | 3 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 612.00 | 76 935.00 | | 166 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 065.00 | 746 328.00 | | 582 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 612.00 | 66 246.00 | | 166 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 326.00 | 1 018.00 | | 14 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 573.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | 197 625.00 | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 917.00 | 204 496.00 | | 24 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 2 251.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 784.00 | 10 071.00 | | 27 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 066.00 | 12 322.00 | | 29 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | 192 174.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 820.00 | 305 756.00 | | 575 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 239.00 | 302 784.00 | | 587 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 420.00 | 2 973.00 | | -11 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 167.00 | | 99 301.00 | 443 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 120.00 | 456 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 120.00 | 454 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 352.00 | | 99 301.00 | 441 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 257.00 | 33 573.00 | 58 336.00 | 114 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 257.00 | 33 573.00 | 58 336.00 | 114 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VC Groupe et associés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 428.00 | 218 813.00 | 1 615.00 | 220 428.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |