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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 303.00 | 700.00 | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
AP Constructions | 89 861.00 | 66 389.00 | 23 472.00 | 89 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 806.00 | 27 720.00 | 25 087.00 | 52 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 875.00 | 25 445.00 | 29 430.00 | 54 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 667.00 | 235 979.00 | 93 688.00 | 329 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BT Marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 989.00 | 18 659.00 | 107 330.00 | 125 989.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | 10 836.00 | 9 812.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 062.00 | 29 495.00 | 349 567.00 | 379 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 729.00 | 265 474.00 | 443 256.00 | 708 729.00 |
CU Autres participations | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 328.00 | 12 000.00 | | 71 328.00 |
DH Report à nouveau | | -16 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 244.00 | 76 123.00 | | 95 244.00 |
DK Provisions réglementées | 2 499.00 | 221.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 278 163.00 | 180 641.00 | | 278 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 796.00 | 44 333.00 | | 55 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 25 861.00 | | 20 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 218.00 | 90 640.00 | | 70 218.00 |
EA Autres dettes | 18 092.00 | 4 722.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 093.00 | 165 556.00 | | 165 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 256.00 | 346 197.00 | | 443 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 093.00 | 165 556.00 | | 165 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 150.00 | 14 410.00 | 12 203.00 | 170 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 955.00 | | 152.00 | 52 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 195.00 | 14 410.00 | 12 051.00 | 117 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |