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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 303.00 | 1 130.00 | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
AP Constructions | 108 628.00 | 88 927.00 | 19 701.00 | 108 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 856.00 | 63 017.00 | 112 838.00 | 175 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 758.00 | 82 527.00 | 25 231.00 | 107 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 851.00 | 350 895.00 | 173 955.00 | 524 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BT Marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 424.00 | 22 477.00 | 149 947.00 | 172 424.00 |
BZ Autres créances | 66 035.00 | 19 536.00 | 46 499.00 | 66 035.00 |
CF Disponibilités | 210 578.00 | | 210 578.00 | 210 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 554.00 | 42 013.00 | 488 541.00 | 530 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 404.00 | 392 908.00 | 662 496.00 | 1 055 404.00 |
CU Autres participations | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 611.00 | | | 327 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 442 427.00 | | | 442 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 069.00 | | | 220 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 496.00 | | | 662 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 566.00 | 50.00 | 8 616.00 | 8 566.00 |
FD Production vendue biens | 395 942.00 | 581 026.00 | 976 968.00 | 395 942.00 |
FG Production vendue services | 19 282.00 | 14 463.00 | 33 745.00 | 19 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 790.00 | 595 538.00 | 1 019 329.00 | 423 790.00 |
FM Production stockée | | | 5 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 152 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 865.00 | | | 1 043 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 141.00 | | | 1 038 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 830.00 | | 3 093.00 | 535 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 072.00 | 524 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 68 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 872.00 | 392 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 020.00 | | 3 093.00 | 403 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 620.00 | 40 527.00 | 13 872.00 | 260 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 816.00 | 40 527.00 | 13 872.00 | 207 816.00 |