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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 2 548.00 | 2 392.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 340.00 | 535 555.00 | 130 785.00 | 666 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 221.00 | 539 053.00 | 138 168.00 | 677 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
BZ Autres créances | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CF Disponibilités | 300 644.00 | | 300 644.00 | 300 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 067.00 | | 447 067.00 | 447 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 288.00 | 539 053.00 | 585 235.00 | 1 124 288.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DK Provisions réglementées | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 332 928.00 | | | 332 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 235.00 | | | 585 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 529.00 | | | 237 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 781.00 | | 914 781.00 | 914 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 781.00 | | 914 781.00 | 914 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 194.00 | | | 968 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 178.00 | | | 885 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 783.00 | | 13 049.00 | 785 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 612.00 | 677 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 612.00 | 671 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 843.00 | | 13 049.00 | 779 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 390.00 | 101 864.00 | 110 201.00 | 547 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 947.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 387.00 | 100 917.00 | 110 201.00 | 547 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 270.00 | | 9 837.00 | 53 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 270.00 | 1 108.00 | 9 837.00 | 53 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 913.00 | 57 243.00 | 13 670.00 | 70 913.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 424.00 | 149 434.00 | | 149 424.00 |
VW T.V.A. | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 199.00 | 237 529.00 | 13 670.00 | 251 199.00 |