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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 2 966.00 | 1 974.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 340.00 | 598 102.00 | 68 237.00 | 666 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 220.00 | 602 018.00 | 75 202.00 | 677 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
BZ Autres créances | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 346 298.00 | | 346 298.00 | 346 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 501.00 | | 531 501.00 | 531 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 722.00 | 602 018.00 | 606 703.00 | 1 208 722.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 495.00 | 72 480.00 | | 155 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 499.00 | 83 015.00 | | 78 499.00 |
DK Provisions réglementées | 24 380.00 | 43 432.00 | | 24 380.00 |
DL TOTAL (I) | 392 375.00 | 332 926.00 | | 392 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358.00 | 1 108.00 | | 1 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358.00 | 1 108.00 | | 1 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249.00 | 70 913.00 | | 24 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 670.00 | 8 762.00 | | 40 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 096.00 | 78 007.00 | | 78 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 92 205.00 | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 310.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 970.00 | 251 198.00 | | 212 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 703.00 | 585 234.00 | | 606 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 970.00 | 237 528.00 | | 212 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 582.00 | 176.00 | | 10 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 885.00 | | 852 885.00 | 852 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 885.00 | | 852 885.00 | 852 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 901.00 | 8 841.00 | | 48 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 209.00 | 12 173.00 | | 16 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 052.00 | 9 837.00 | | 19 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 261.00 | 44 510.00 | | 35 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | 3 120.00 | | 9 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 14 530.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 133.00 | 29 980.00 | | 26 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 091.00 | 16 586.00 | | 32 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 161.00 | 968 193.00 | | 938 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 662.00 | 885 178.00 | | 859 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 499.00 | 83 015.00 | | 78 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 221.00 | | | 677 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 281.00 | | | 671 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 052.00 | 62 966.00 | | 539 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 102.00 | 62 966.00 | | 538 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 433.00 | | 19 052.00 | 43 433.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | 1 358.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 541.00 | 1 358.00 | 20 160.00 | 44 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 1 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VI Groupe et associés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 202.00 | 185 202.00 | | 185 202.00 |
VW T.V.A. | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 971.00 | 212 971.00 | | 212 971.00 |