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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 834.00 | 1 216.00 | 11 619.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834.00 | 1 216.00 | 11 619.00 | 12 834.00 |
BT Marchandises | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 844.00 | 1 216.00 | 145 628.00 | 146 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 696.00 | | | -19 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 488.00 | | | 386 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 860.00 | | | 384 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793.00 | 12 042.00 | | 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 12 042.00 | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 423.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 423.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795.00 | | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | | | 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 385.00 | | | 26 385.00 |