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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 852.00 | 11 307.00 | 2 545.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 852.00 | 11 307.00 | 2 545.00 | 13 852.00 |
BT Marchandises | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 904.00 | 11 307.00 | 77 597.00 | 88 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 732.00 | | | -25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | 208 109.00 | 208 276.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167.00 | 208 109.00 | 208 276.00 | 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 009.00 | | | 234 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 732.00 | | | -25 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | 1 775.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 1 775.00 | | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
ST Autres comptes | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 537.00 | | | 17 537.00 |