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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 403.00 | 64 560.00 | 184 843.00 | 249 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 594.00 | 66 760.00 | 211 834.00 | 278 594.00 |
BT Marchandises | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 796.00 | 438.00 | 618 358.00 | 618 796.00 |
BZ Autres créances | 865 693.00 | | 865 693.00 | 865 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 038.00 | | 261 038.00 | 261 038.00 |
CF Disponibilités | 187 508.00 | | 187 508.00 | 187 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 619.00 | 438.00 | 2 022 181.00 | 2 022 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 213.00 | 67 198.00 | 2 234 015.00 | 2 301 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 501 854.00 | 147 908.00 | | 501 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 032.00 | 553 946.00 | | 464 032.00 |
DL TOTAL (I) | 981 286.00 | 717 254.00 | | 981 286.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 929.00 | 15 145.00 | | 63 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 713.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 322.00 | 113 627.00 | | 564 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 296.00 | 426 588.00 | | 439 296.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 886.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 728.00 | 557 958.00 | | 1 072 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 014.00 | 1 455 212.00 | | 2 234 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 659.00 | | 195 659.00 | 195 659.00 |
FG Production vendue services | 3 640 862.00 | | 3 640 862.00 | 3 640 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 521.00 | | 3 836 521.00 | 3 836 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 9 011.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894.00 | 77 711.00 | | 9 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 714.00 | 1 620.00 | | 129 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 282.00 | 60 174.00 | | 11 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 996.00 | 61 793.00 | | 140 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 102.00 | 15 918.00 | | -131 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 021.00 | 249 341.00 | | 208 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 377.00 | 2 684 329.00 | | 3 891 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 345.00 | 2 130 383.00 | | 3 427 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 032.00 | 553 946.00 | | 464 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 296.00 | | 135 279.00 | 187 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 981.00 | 278 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 981.00 | 249 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 893.00 | | 131 491.00 | 161 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | 3 788.00 | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 985.00 | 45 972.00 | 26 199.00 | 46 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 2 017.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802.00 | 43 955.00 | 26 199.00 | 46 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 43.00 | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 43.00 | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 395.00 | 43.00 | | 180 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 322.00 | 564 322.00 | | 564 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UX Autres créances clients | 618 434.00 | | | 618 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
VC Groupe et associés | 673 228.00 | | | 673 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 929.00 | 26 913.00 | 37 016.00 | 63 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 576.00 | 1 538 576.00 | 37 016.00 | 1 538 576.00 |
VW T.V.A. | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 729.00 | 1 035 713.00 | 37 016.00 | 1 072 729.00 |