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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 2 635.00 | 1 323.00 | 3 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339.00 | 6 080.00 | 29 259.00 | 35 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 126.00 | 122 362.00 | 142 764.00 | 265 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 930.00 | 131 077.00 | 208 853.00 | 339 930.00 |
BT Marchandises | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 482.00 | 313.00 | 584 169.00 | 584 482.00 |
BZ Autres créances | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 190.00 | | 261 190.00 | 261 190.00 |
CF Disponibilités | 463 439.00 | | 463 439.00 | 463 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 415.00 | 313.00 | 2 199 102.00 | 2 199 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 345.00 | 131 390.00 | 2 407 955.00 | 2 539 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 525 886.00 | 501 854.00 | | 525 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 488.00 | 464 032.00 | | 480 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 774.00 | 981 286.00 | | 1 021 774.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 180 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 180 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 042.00 | 63 929.00 | | 37 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 279.00 | 564 322.00 | | 677 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 706.00 | 439 296.00 | | 582 706.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 3 769.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 181.00 | 1 072 728.00 | | 1 306 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 955.00 | 2 234 014.00 | | 2 407 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 078.00 | | 614 078.00 | 614 078.00 |
FG Production vendue services | 4 567 477.00 | | 4 567 477.00 | 4 567 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 556.00 | | 5 181 556.00 | 5 181 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 9 894.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 014.00 | 129 714.00 | | -2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 094.00 | 11 282.00 | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 140 996.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -131 102.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 392.00 | 208 021.00 | | 193 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 299.00 | 3 891 377.00 | | 5 372 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 812.00 | 3 427 345.00 | | 4 891 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 488.00 | 464 032.00 | | 480 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 594.00 | | 73 038.00 | 278 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 702.00 | 339 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 702.00 | 300 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 1 758.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 403.00 | | 62 763.00 | 249 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 991.00 | | 8 517.00 | 26 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 760.00 | 68 925.00 | 4 608.00 | 66 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 435.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 560.00 | 68 490.00 | 4 608.00 | 64 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 100 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 126.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 126.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 438.00 | | 100 126.00 | 180 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 279.00 | 677 279.00 | | 677 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
UX Autres créances clients | 584 119.00 | | | 584 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
VC Groupe et associés | 458 313.00 | | | 458 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 042.00 | 17 294.00 | 19 748.00 | 37 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 942.00 | 1 272 434.00 | 35 508.00 | 1 307 942.00 |
VW T.V.A. | 220 690.00 | 220 690.00 | | 220 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 181.00 | 1 286 433.00 | 19 748.00 | 1 306 181.00 |