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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 176.00 | 21 605.00 | 571.00 | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 5 538.00 | 7 736.00 | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 10 607.00 | 719.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 242.00 | 63 642.00 | 13 600.00 | 77 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 204.00 | 63 642.00 | 91 562.00 | 155 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
DH Report à nouveau | -61 989.00 | | | -61 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 016.00 | 4 626.00 | | 59 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 4 626.00 | | 33 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348.00 | 1 687.00 | 2 661.00 | 4 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 603.00 | 46 942.00 | 2 661.00 | 49 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 581.00 | | | 76 581.00 |