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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 726.00 | 13 968.00 | 757.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 642.00 | 75 311.00 | 5 331.00 | 80 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 107.00 | 75 311.00 | 67 796.00 | 143 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
DH Report à nouveau | -68 565.00 | | | -68 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 851.00 | 459.00 | | 74 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 960.00 | 459.00 | | 48 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 069.00 | 2 401.00 | 4 667.00 | 7 069.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 525.00 | 38 858.00 | 4 667.00 | 43 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
ST Autres comptes | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
YT Sous‐traitance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |