| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 875.00 | 1 025.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 166.00 | 18 485.00 | 17 681.00 | 36 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 429.00 | 33 295.00 | 39 134.00 | 72 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 496.00 | 52 655.00 | 64 841.00 | 117 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BN En cours de production de biens | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 574.00 | 26 719.00 | 756 855.00 | 783 574.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 677.00 | 26 719.00 | 843 958.00 | 870 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 172.00 | 79 373.00 | 908 799.00 | 988 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 129.00 | 79 329.00 | | 85 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 151.00 | 5 801.00 | | 22 151.00 |
DL TOTAL (I) | 162 280.00 | 140 129.00 | | 162 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 114.00 | 45 977.00 | | 52 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 205.00 | 3 068.00 | | 53 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 850.00 | 44 155.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 244.00 | 113 953.00 | | 184 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 763.00 | 267 020.00 | | 268 763.00 |
EA Autres dettes | 166 344.00 | 19 671.00 | | 166 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 519.00 | 493 843.00 | | 746 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 799.00 | 633 973.00 | | 908 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 876.00 | 493 843.00 | | 735 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 498.00 | 44 461.00 | | 39 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 167.00 | | 1 289 167.00 | 1 289 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 167.00 | | 1 289 167.00 | 1 289 167.00 |
FM Production stockée | | | -12 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 271.00 | 12 371.00 | | 22 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 5 500.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 5 500.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 2 963.00 | | 3 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | 473.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 3 436.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 799.00 | 2 064.00 | | -4 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 361.00 | 1 343 209.00 | | 1 301 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 211.00 | 1 337 408.00 | | 1 279 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 151.00 | 5 801.00 | | 22 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 912.00 | 13 978.00 | | 13 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 527.00 | | 15 043.00 | 110 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 074.00 | 117 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 074.00 | 108 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 027.00 | | 11 643.00 | 105 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 821.00 | 12 237.00 | 4 404.00 | 44 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 11 363.00 | 4 404.00 | 44 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 244.00 | 184 244.00 | | 184 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 356.00 | | | 740 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VI Groupe et associés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 034.00 | 780 816.00 | 50 218.00 | 831 034.00 |
VW T.V.A. | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 026.00 | 714 026.00 | | 714 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 458.00 | 7 057.00 | | 16 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 391.00 | 16 180.00 | | 32 391.00 |
ST Autres comptes | 94 011.00 | 88 657.00 | | 94 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 386.00 | 60 849.00 | | 62 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 780.00 | 26 689.00 | | 38 780.00 |
YT Sous‐traitance | 207 472.00 | 127 526.00 | | 207 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 648.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | 3 564.00 | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 771.00 | 10 621.00 | | 19 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 600.00 | 207 300.00 | | 215 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 972.00 | 78 001.00 | | 80 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 260.00 | 303 860.00 | | 396 260.00 |