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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 825.00 | 75.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 166.00 | 22 953.00 | 13 214.00 | 36 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 363.00 | 25 572.00 | 34 791.00 | 60 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 930.00 | 50 349.00 | 53 580.00 | 103 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 571.00 | 39 041.00 | 470 530.00 | 509 571.00 |
BZ Autres créances | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 629.00 | 39 041.00 | 650 588.00 | 689 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 558.00 | 89 390.00 | 704 168.00 | 793 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 387.00 | | | -125 387.00 |
DL TOTAL (I) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 641.00 | | | 343 641.00 |
EA Autres dettes | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 275.00 | | | 667 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 168.00 | | | 704 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 741.00 | | | 661 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 103.00 | | 873 103.00 | 873 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 103.00 | | 873 103.00 | 873 103.00 |
FM Production stockée | | | -15 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 700.00 | | | -17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 999.00 | | | 867 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 386.00 | | | 993 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 387.00 | | | -125 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 726.00 | 39 192.00 | 5 534.00 | 44 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 641.00 | 343 641.00 | | 343 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 948.00 | 603 448.00 | 5 500.00 | 608 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 301.00 | 605 767.00 | 5 534.00 | 611 301.00 |