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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 2 835.00 | 687.00 | 3 522.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 722.00 | 4 835.00 | 887.00 | 5 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 709.00 | 159 544.00 | 69 164.00 | 228 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 184.00 | 11 836.00 | 42 348.00 | 54 184.00 |
072 Créances – Autres | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
084 Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 981.00 | 171 380.00 | 152 601.00 | 323 981.00 |
110 Total général Actif | 329 703.00 | 176 215.00 | 153 488.00 | 329 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 319.00 | 119 992.00 | | 112 319.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47.00 | | | 47.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 278.00 | 3 031.00 | | 2 278.00 |
222 Production stockée | 21 392.00 | -8 155.00 | | 21 392.00 |
230 Autres produits | 164 476.00 | 181 064.00 | | 164 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 465.00 | 295 932.00 | | 300 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 586.00 | 1 962.00 | | 2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 95 634.00 | 82 384.00 | | 95 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 2 819.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 818.00 | 12 603.00 | | 20 818.00 |
252 Charges sociales | 1 858.00 | 11 211.00 | | 1 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 163 866.00 | 164 444.00 | | 163 866.00 |
262 Autres charges | 11 096.00 | 16 986.00 | | 11 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 749.00 | 292 409.00 | | 299 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 716.00 | 3 522.00 | | 716.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 114.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 511.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 502.00 | 2 865.00 | | 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 687.00 | | | 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -133.00 | | | -133.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156 930.00 | | | 156 930.00 |