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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 331.00 | 776.00 | 4 107.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 307.00 | 5 331.00 | 976.00 | 6 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214 481.00 | 146 446.00 | 68 035.00 | 214 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 083.00 | 146 446.00 | 124 637.00 | 271 083.00 |
110 Total général Actif | 277 390.00 | 151 777.00 | 125 613.00 | 277 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 734.00 | 112 319.00 | | 117 734.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 595.00 | 2 278.00 | | 3 595.00 |
222 Production stockée | -14 228.00 | 21 392.00 | | -14 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
230 Autres produits | 195 006.00 | 164 476.00 | | 195 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 497.00 | 300 465.00 | | 314 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 68.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 655.00 | 2 586.00 | | 1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 78 336.00 | 95 634.00 | | 78 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 3 480.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 537.00 | 20 818.00 | | 11 537.00 |
252 Charges sociales | 12 393.00 | 1 858.00 | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | 343.00 | | 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 146 446.00 | 163 866.00 | | 146 446.00 |
262 Autres charges | 60 371.00 | 11 096.00 | | 60 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 409.00 | 299 749.00 | | 312 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 088.00 | 716.00 | | 2 088.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 124.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 89.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 513.00 | 502.00 | | 1 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 171 380.00 | | | 171 380.00 |