| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 3 319.00 | 20 210.00 | 23 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 424.00 | 12 919.00 | 24 506.00 | 37 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 044.00 | 12 919.00 | 72 126.00 | 85 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -101 993.00 | -100 032.00 | | -101 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | -1 961.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | -89 838.00 | -94 371.00 | | -89 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 30 043.00 | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 3 131.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 502.00 | 37 178.00 | | 43 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 167.00 | 59 341.00 | | 74 167.00 |
EA Autres dettes | 37 087.00 | 72 778.00 | | 37 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 963.00 | 202 470.00 | | 161 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 126.00 | 108 099.00 | | 72 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 963.00 | 202 470.00 | | 161 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | 30 043.00 | | 6 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 705.00 | 5 917.00 | | 8 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 457.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 284.00 | 6 374.00 | | 9 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 594.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 257.00 | 457.00 | | 14 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883.00 | 2 051.00 | | 15 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 599.00 | 4 323.00 | | -6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 319.00 | 225 834.00 | | 206 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 785.00 | 227 794.00 | | 201 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533.00 | -1 961.00 | | 4 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 304.00 | | 22 900.00 | 34 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 37 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 33 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | | 22 899.00 | 29 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 1.00 | 4 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 599.00 | 4 843.00 | 5 523.00 | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 4 843.00 | 5 523.00 | 13 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 868.00 | 47 620.00 | 4 248.00 | 51 868.00 |
VW T.V.A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 155.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | 7 595.00 | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 66 577.00 | 75 421.00 | | 66 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 327.00 | 9 968.00 | | 14 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 700.00 | 27 876.00 | | 20 700.00 |
YT Sous‐traitance | 23 912.00 | 46 907.00 | | 23 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 1 001.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | 2 156.00 | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 087.00 | 43 892.00 | | 35 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 672.00 | 8 688.00 | | 11 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 835.00 | 139 891.00 | | 111 835.00 |