| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 9 695.00 | 404.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 436.00 | 10 186.00 | 25 250.00 | 35 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 749.00 | 19 881.00 | 29 869.00 | 49 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
BZ Autres créances | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 358.00 | 19 881.00 | 110 478.00 | 130 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -97 460.00 | -101 993.00 | | -97 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 313.00 | 4 533.00 | | -41 313.00 |
DL TOTAL (I) | -131 151.00 | -89 838.00 | | -131 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187.00 | 6 915.00 | | 6 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 238.00 | 293.00 | | 133 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 43 502.00 | | 25 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 757.00 | 74 167.00 | | 76 757.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 37 087.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 629.00 | 161 963.00 | | 241 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 478.00 | 72 126.00 | | 110 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 629.00 | 161 963.00 | | 241 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | 6 915.00 | | 6 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 898.00 | | 251 898.00 | 251 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 898.00 | | 251 898.00 | 251 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 8 705.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202.00 | 580.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 9 284.00 | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 1 626.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | 14 257.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 15 883.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -6 599.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 175.00 | 206 319.00 | | 255 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 489.00 | 201 785.00 | | 296 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 313.00 | 4 533.00 | | -41 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 424.00 | | 13 528.00 | 37 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 49 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | | 12 407.00 | 33 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 1 121.00 | 4 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 6 962.00 | | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 6 962.00 | | 12 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VI Groupe et associés | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 760.00 | 80 595.00 | 4 165.00 | 84 760.00 |
VW T.V.A. | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 629.00 | 241 629.00 | | 241 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 234.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | 7 020.00 | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 65 309.00 | 66 577.00 | | 65 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 182.00 | 14 327.00 | | 26 182.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 996.00 | 20 700.00 | | 15 996.00 |
YT Sous‐traitance | 81 183.00 | 23 912.00 | | 81 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 654.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 1 888.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 272.00 | 35 087.00 | | 50 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 230.00 | 11 672.00 | | 8 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 626.00 | 111 835.00 | | 182 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |