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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 044.00 | 68 255.00 | 3 789.00 | 72 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 195.00 | 58 152.00 | 106 043.00 | 164 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 547.00 | 133 851.00 | 143 696.00 | 277 547.00 |
BT Marchandises | 113 794.00 | 54 700.00 | 59 094.00 | 113 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 390.00 | 54 700.00 | 171 690.00 | 226 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 936.00 | 188 551.00 | 315 385.00 | 503 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 480.00 | 100 269.00 | | 107 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | 17 211.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 116 457.00 | 125 865.00 | | 116 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 392.00 | 36 880.00 | | 25 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | 25 319.00 | | 24 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 80 784.00 | | 124 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 35 327.00 | | 24 456.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 929.00 | 186 317.00 | | 198 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 385.00 | 312 182.00 | | 315 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 661.00 | 160 943.00 | | 183 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 912.00 | | 80 634.00 | 196 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 049.00 | | 80 634.00 | 163 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 326.00 | 30 525.00 | | 103 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 326.00 | 30 525.00 | | 103 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 374.00 | 10 106.00 | 15 268.00 | 25 374.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 368.00 | 101 232.00 | 4 136.00 | 105 368.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 929.00 | 183 661.00 | 15 268.00 | 198 929.00 |