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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 874.00 | 71 598.00 | 7 276.00 | 78 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 372.00 | 98 412.00 | 70 960.00 | 169 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 114.00 | 177 454.00 | 112 660.00 | 290 114.00 |
BT Marchandises | 204 473.00 | 65 500.00 | 138 973.00 | 204 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CF Disponibilités | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 451.00 | 65 500.00 | 283 951.00 | 349 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 565.00 | 242 954.00 | 396 610.00 | 639 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 072.00 | 107 480.00 | | 108 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 591.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 122 436.00 | 116 457.00 | | 122 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 698.00 | 25 392.00 | | 73 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 656.00 | 24 889.00 | | 22 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 077.00 | 124 184.00 | | 149 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 738.00 | 24 456.00 | | 28 738.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 174.00 | 198 929.00 | | 274 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 610.00 | 315 385.00 | | 396 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 801.00 | 183 661.00 | | 227 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 546.00 | | 21 808.00 | 277 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 290 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 255 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | | 21 247.00 | 243 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 561.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 851.00 | 51 122.00 | 7 519.00 | 133 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 851.00 | 51 122.00 | 7 519.00 | 133 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 626.00 | 27 253.00 | 46 373.00 | 73 626.00 |
VI Groupe et associés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 603.00 | 86 906.00 | 4 697.00 | 91 603.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 174.00 | 227 801.00 | 46 373.00 | 274 174.00 |