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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 355 305.00 | | 355 305.00 | 355 305.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 522.00 | | 361 522.00 | 361 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 522.00 | | 361 522.00 | 361 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 973.00 | 584 973.00 | | 584 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DH Report à nouveau | -320 795.00 | -320 616.00 | | -320 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639.00 | -179.00 | | -2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 328 975.00 | 331 614.00 | | 328 975.00 |
DP Provisions pour risques | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 5 782.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 469 912.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170.00 | 475 694.00 | | 8 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 522.00 | 831 685.00 | | 361 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568.00 | 27 396.00 | | 3 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207.00 | 27 575.00 | | 6 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 639.00 | -179.00 | | -2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 654.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 654.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 091.00 | 357 091.00 | | 357 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |