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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 352 878.00 | | 352 878.00 | 352 878.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 635.00 | | 358 635.00 | 358 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 635.00 | | 358 635.00 | 358 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 973.00 | 584 973.00 | | 584 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 42 263.00 | 42 262.00 | | 42 263.00 |
DH Report à nouveau | -322 730.00 | -323 434.00 | | -322 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | 704.00 | | -754.00 |
DL TOTAL (I) | 328 926.00 | 329 679.00 | | 328 926.00 |
DP Provisions pour risques | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 327.00 | | 3 893.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333.00 | 4 767.00 | | 5 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 635.00 | 358 823.00 | | 358 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086.00 | 2 685.00 | | 1 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839.00 | 1 981.00 | | 1 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754.00 | 704.00 | | -754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VC Groupe et associés | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 816.00 | 121 813.00 | | 121 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 436.00 | 358 436.00 | | 358 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |